按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市人民对外友好协会2016年度部门决算的通知》（龙财外决批[2017]4号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预[2017]38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下：

一、龙岩市人民对外友好协会的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，配合市外事部门推动我市同世界各国的友好合作交流关系。

（二）协调管理我市与国外相应的城市结为友好城市的工作，促进我市经济、技术、文化事业的发展。

（三）负责外国友好组织和友好城市来访接待工作。

二、龙岩市人民对外友好协会基本情况

龙岩市人民对外友好协会列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、   部门主要工作总结

2016年以来，龙岩市人民对外友好协会坚持为国家整体外交服务的宗旨，紧紧围绕市委、市政府工作部署，解放思想，开拓创新，坚决贯彻落实中央的外事工作方针、政策，充分发挥民间外交优势，不断扩大和深化对外交流与合作，有效服务了全市经济社会发展和中央外交大局，重点完成了以下工作任务。

1、积极拓展友城交往布局。密切与友城、准友城、友好交往城市联系，积极宣传我市社会经济发展情况，巩固关系、推动交往。4月，利用出席在福州举办的福建省友城对接座谈会契机，向出席会议的来自非洲法语区及葡语区的二十余国来宾积极推介龙岩市情，主动寻找结好城市。9月，我市组团赴马来西亚、斯里兰卡开展友城交流工作，与马来西亚亚庇市、斯里兰卡密兴多列市政府签署了友好交往备忘录，双方同意继续加强人员往来，增进相互了解，促进双方友好合作关系提升，争取早日签订友好城市关系意向书，推进双方朝友城方向迈进，为全市“走出去”提供更多渠道。

2、与瑞典菲利普斯塔德市正式签订建立友城关系协议书。2010年我市与瑞典菲利普斯塔德市签订友好城市关系意向书。经过五年交往，2015年3月全国友协批准同意我市同瑞典菲利普斯塔德市建立友城关系。今年4月，时任市长池秋娜率团访问瑞典菲利普斯塔德市，与该市市长帕·格鲁伯格正式签署了建立友好城市关系协议书。双方同意在平等、互利和民主的基础上，共同促进两市人民之间的友好往来和经济、贸易往来，积极开展经济、贸易、科技、文化、体育、卫生、人才等各领域的交流和合作。两市将在旅游、国际学生交流和汽车技术合作等方面加强合作。11月2—4日，帕·格鲁伯格市长率菲利普斯塔德市代表团一行5人回访我市，市政府代市长林国耀、副市长王建生会见了访问团一行。双方在技术学校师生交流、机械产业合作等方面达成一些意向，双方市长签署了进一步发展友城关系的合作备忘录。与瑞典菲利普斯塔德市结好，填补了我市在北欧地区友城关系的空白，我市的国际友城增至4对。

3、深化与澳大利亚伍龙岗市实质交往。去年是我市和澳大利亚伍龙岗市结好15周年。双方开展了市长率团互访、在岩举办结好15周年酒会和《艺连东西、情系南北》绘画作品展等活动。2015年底，澳大利亚康平集团与龙岩市第一医院合作的“澳大利亚—中国(龙岩)不孕不育诊治中心”正式挂牌。目前，双方正协调推进合作进程。通过这些交往合作，巩固了双方交往成果，提升了两市的友城关系

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市人民对外友好协会年初结转和结余6.48万元，本年收入43.17万元，本年支出40.12万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.53万元。

（一）2016本年收入43.17万元，比2015年决算数增加5.17万元，增长13.61%，具体情况如下：

1.财政拨款收入43.17万元，其中政府性基金0万元。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

（二）2016年本年支出40.11万元，比2015年决算数减少5.63万元，降低12.31%，具体情况如下：

1.基本支出30.08万元。其中，人员支出25.79万元，公用支出4.29万元。

2.项目支出10.03万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共财政拨款支出40.07万元，比2015年决算数减少0.03万元，降低0.07%，具体情况如下：

(一)行政运行26.72万元，较2015年决算数增加4.17万元，增长18.49%。主要原因是本年度因增资使人员工资、津补贴及各类奖金等人员费用增加。

(二)行政单位医疗1.59万元，较2015年决算数增加0.17万元，增长11.97%。主要原因是本年度因增资，使得以工资为基数的医保金增加。

(三)住房公积金1.39万元，较2015年决算数减少0.04万元，降低2.80%。主要原因是本年度虽然增资，但因2015年度增资是从2014年10月起，所以在2015年度补追加了2014年10-12月增资部分住房公积金，造成2016年度公积金跟2015年度公积金相比还略低一些。

 (四)一般行政管理事务9.98万元，较2015年决算数减少4.13万元，降低29.27%。主要原因是因为本年度接待、出国等经费减少，使得总体支出减少。

(五)其他一般公共服务支出0.38万元，较2015年决算数增加0.38万元，增加100%。主要原因是此项支出为车辆保险，以前年度均记入其他政府办公厅（室）及相关机构事务科目中，2016年调整记入此项级科目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.37万元，同比降低26.34%。具体情况如下：

(一)因公出国（境）经费5.02万元。主要用于友城联络、招商引资等工作需要。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比，因公出国（境）经费支出降低14.48%，主要是2016年仅1人参加其他单位组团，出访瑞典等国。而2015年本单位共有2人出访澳大利亚、香港等。

(二)公务用车购置及运行费2.67万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费增加了8.10%，主要是因为出差任务相对较多，增加了公务用车运行费用的支出。

(三)公务接待费1.68万元。主要用于海外友好人士、友城重点人士等方面的接待活动，累计接待海外友好人士10批次95人。与2015年相比，公务接待费支出降低61.64%，主要是因为今年华人华侨及海外友好人士来访的人数较去年相比有所减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出4.29万元，比2015年降低19.51%，主要是因为本年度因增资，使得以工资为基数的工会经费等也有所增加。

九、项目绩效自评结果

经自评,①友城发展经费的自评结果为良好,分数89分。②因公出国（境）经费的自评结果为优秀，分数95分。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9．部门决算相关信息统计表

10．政府采购情况表

龙岩市人民对外友好协会

2017年8月28日